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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 456.00 | 31 311.00 | 15 145.00 | 46 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | 15 994.00 | 21 162.00 | 37 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 846.00 | 47 306.00 | 63 539.00 | 110 846.00 |
BP En cours de production de services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 957.00 | 47 306.00 | 243 651.00 | 290 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 685.00 | | 53 618.00 | 58 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | 1.00 | 7 232.00 | 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115.00 | 1 343.00 | 110 846.00 | 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 83 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 494.00 | | 31 461.00 | 53 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 2 157.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 713.00 | 10 243.00 | 650.00 | 37 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 10 243.00 | 650.00 | 37 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 292.00 | 26 721.00 | 60 698.00 | 106 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 358.00 | 19 242.00 | 7 116.00 | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 044.00 | 114 472.00 | 60 698.00 | 194 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
ST Autres comptes | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 732.00 | | | 147 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |