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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 13 205.00 | 2 252.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 967.00 | 54 520.00 | 12 447.00 | 66 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 573.00 | 67 725.00 | 41 847.00 | 109 573.00 |
BT Marchandises | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | 2 566.00 | 12 493.00 | 15 059.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 282 096.00 | | 282 096.00 | 282 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 060.00 | 2 566.00 | 377 494.00 | 380 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 633.00 | 70 291.00 | 419 342.00 | 489 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DL TOTAL (I) | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 342.00 | | | 419 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 418.00 | | 2 709.00 | 108 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 109 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 82 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 270.00 | | 2 709.00 | 81 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 565.00 | 10 715.00 | 1 555.00 | 58 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | 10 715.00 | 1 555.00 | 58 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 816.00 | 30 209.00 | 130 607.00 | 160 816.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 496.00 | 18 380.00 | 7 116.00 | 25 496.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 570.00 | 148 963.00 | 130 607.00 | 279 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |