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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 21 994.00 | 22 706.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 534.00 | 11 565.00 | 10 968.00 | 22 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 234.00 | 33 560.00 | 33 674.00 | 67 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 388.00 | 1 199.00 | 71 189.00 | 72 388.00 |
BZ Autres créances | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 309.00 | 1 199.00 | 98 110.00 | 99 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 543.00 | 34 759.00 | 131 785.00 | 166 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 49 771.00 | 36 246.00 | | 49 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | 13 525.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 59 319.00 | 51 421.00 | | 59 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 527.00 | 18 690.00 | | 15 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 1 596.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 23 277.00 | | 12 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 583.00 | 48 824.00 | | 34 583.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 411.00 | | 8 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 466.00 | 152 084.00 | | 72 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 785.00 | 203 504.00 | | 131 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 351.00 | 14 492.00 | 2 288.00 | 21 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 14 492.00 | 2 288.00 | 21 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 466.00 | 63 658.00 | 8 809.00 | 72 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 527.00 | 6 718.00 | 8 809.00 | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 084.00 | 139 046.00 | 13 038.00 | 152 084.00 |