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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 843.00 | 31 132.00 | 16 710.00 | 47 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 386.00 | 13 415.00 | 10 971.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 229.00 | 44 547.00 | 27 682.00 | 72 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 066.00 | 1 323.00 | 71 743.00 | 73 066.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 509.00 | 1 323.00 | 100 187.00 | 101 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 738.00 | 45 870.00 | 127 868.00 | 173 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 57 669.00 | 49 771.00 | | 57 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 107.00 | 7 898.00 | | -13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 46 211.00 | 59 319.00 | | 46 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809.00 | 15 527.00 | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 777.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 12 919.00 | | 27 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 388.00 | 34 583.00 | | 44 388.00 |
EA Autres dettes | | 8 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 657.00 | 72 466.00 | | 81 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 868.00 | 131 785.00 | | 127 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 774.00 | | 437 774.00 | 437 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 774.00 | | 437 774.00 | 437 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 19 163.00 | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 475.00 | 14 067.00 | | 16 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 550.00 | 700.00 | | 16 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 8 467.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 633.00 | 9 166.00 | | 18 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | 777.00 | | 6 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 7 012.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | 7 789.00 | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 412.00 | 1 377.00 | | 11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 521.00 | 450 541.00 | | 470 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 628.00 | 442 643.00 | | 483 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 107.00 | 7 898.00 | | -13 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | 6 438.00 | | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 560.00 | 14 512.00 | 3 524.00 | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 14 512.00 | 3 524.00 | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 809.00 | 5 848.00 | 2 961.00 | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 657.00 | 78 696.00 | 2 961.00 | 81 657.00 |