| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 310.00 | 18 457.00 | 35 853.00 | 54 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 1 135.00 | 3 230.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 750.00 | 19 592.00 | 231 158.00 | 250 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 229.00 | 19 592.00 | 317 636.00 | 337 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 35 292.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 81 284.00 | 38 292.00 | | 81 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 974.00 | 194 468.00 | | 142 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 9 427.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | 34 400.00 | | 52 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | 29 005.00 | | 38 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 352.00 | 267 300.00 | | 236 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 636.00 | 305 592.00 | | 317 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 753.00 | 64 078.00 | | 41 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
FD Production vendue biens | 422 449.00 | | 422 449.00 | 422 449.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 657.00 | | 434 657.00 | 434 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 852.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 852.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -852.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 2 400.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 998.00 | 441 740.00 | | 441 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 006.00 | 406 448.00 | | 399 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 992.00 | 35 292.00 | | 42 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 585.00 | | 4 165.00 | 246 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 510.00 | | 4 165.00 | 54 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 974.00 | 39 548.00 | 103 427.00 | 142 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 352.00 | 132 926.00 | 103 427.00 | 236 352.00 |