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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 626.00 | 29 311.00 | 59 315.00 | 88 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 701.00 | 29 311.00 | 251 390.00 | 280 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
060 Stock marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
084 Disponibilités | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
110 Total général Actif | 370 782.00 | 29 311.00 | 341 471.00 | 370 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 957.00 | | | 447 957.00 |
224 Production immobilisée | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 956.00 | | | 462 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
252 Charges sociales | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 340.00 | | | 397 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |