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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 001.00 | | 227 001.00 | 227 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 602.00 | 1 482.00 | 120.00 | 1 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 917.00 | 5 387.00 | 5 531.00 | 10 917.00 |
040 Immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 295.00 | 6 869.00 | 236 426.00 | 243 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
072 Créances – Autres | 281 256.00 | | 281 256.00 | 281 256.00 |
084 Disponibilités | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 055.00 | | 331 055.00 | 331 055.00 |
110 Total général Actif | 574 350.00 | 6 869.00 | 567 481.00 | 574 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 949.00 | | | 261 949.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 332.00 | | | 264 332.00 |
242 Autres charges externes. | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
252 Charges sociales | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
294 Charges financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |