| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 001.00 | | 227 001.00 | 227 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 402.00 | 1 629.00 | 773.00 | 2 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 611.00 | 8 781.00 | 6 831.00 | 15 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 789.00 | 10 410.00 | 238 380.00 | 248 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
072 Créances – Autres | 217 938.00 | | 217 938.00 | 217 938.00 |
084 Disponibilités | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 291.00 | | 409 291.00 | 409 291.00 |
110 Total général Actif | 658 080.00 | 10 410.00 | 647 671.00 | 658 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 519.00 | | | 305 519.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 537.00 | | | 305 537.00 |
242 Autres charges externes. | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
252 Charges sociales | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 856.00 | | | 247 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 295.00 | | | 243 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 421.00 | | | 23 421.00 |