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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 216.00 | 1 634.00 | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 1 027.00 | 5 621.00 | 6 648.00 |
AH Fonds commercial | 280 599.00 | | 280 599.00 | 280 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 633.00 | 2 402.00 | 21 231.00 | 23 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 988.00 | 16 481.00 | 130 507.00 | 146 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 718.00 | 20 125.00 | 452 592.00 | 472 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
CF Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 019.00 | 20 125.00 | 568 894.00 | 589 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 757.00 | 25 864.00 | | -72 757.00 |
DL TOTAL (I) | -45 893.00 | 26 864.00 | | -45 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 182.00 | 271 662.00 | | 268 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 802.00 | 100 507.00 | | 163 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | 61 862.00 | | 125 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | 54 016.00 | | 47 943.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 786.00 | 488 047.00 | | 614 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 894.00 | 514 912.00 | | 568 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 6 139.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 267.00 | 177 452.00 | | 388 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 023.00 | 151 587.00 | | 461 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 757.00 | 25 864.00 | | -72 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 935.00 | | 115 782.00 | 356 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 762.00 | | 12 485.00 | 274 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | | 88 448.00 | 82 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 17 439.00 | | 2 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 16 197.00 | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 182.00 | 7 300.00 | | 268 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VP Divers | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 562.00 | 99 562.00 | 13 000.00 | 112 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 786.00 | 353 905.00 | | 614 786.00 |