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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 586.00 | 1 264.00 | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 2 905.00 | 3 743.00 | 6 648.00 |
AH Fonds commercial | 280 599.00 | | 280 599.00 | 280 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 4 335.00 | 6 983.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 903.00 | 40 483.00 | 137 420.00 | 177 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 364.00 | 48 308.00 | 443 055.00 | 491 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BZ Autres créances | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 382.00 | 48 308.00 | 544 073.00 | 592 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 993.00 | 25 764.00 | | -46 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 326.00 | -72 757.00 | | -45 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | -27 719.00 | -45 893.00 | | -27 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 615.00 | 268 182.00 | | 260 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 417.00 | 163 802.00 | | 168 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 125 766.00 | | 80 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 092.00 | 47 943.00 | | 62 092.00 |
EA Autres dettes | | 9 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 792.00 | 614 786.00 | | 571 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 073.00 | 568 894.00 | | 544 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 734.00 | 388 267.00 | | 433 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 060.00 | 461 024.00 | | 479 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 326.00 | -72 757.00 | | -45 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 718.00 | | 30 961.00 | 472 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 491 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 315.00 | 189 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 247.00 | | | 287 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 621.00 | | 30 915.00 | 170 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 46.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 125.00 | 28 476.00 | 293.00 | 20 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | 370.00 | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 878.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 883.00 | 26 228.00 | 293.00 | 18 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 615.00 | 12 700.00 | | 260 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 874.00 | 52 828.00 | 13 046.00 | 65 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 792.00 | 323 877.00 | | 571 792.00 |