| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 193.00 | 4 630.00 | 74 562.00 | 79 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 193.00 | 4 630.00 | 74 562.00 | 79 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BT Marchandises | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
BZ Autres créances | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
CF Disponibilités | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 468.00 | | 474 468.00 | 474 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 661.00 | 4 630.00 | 549 030.00 | 553 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DL TOTAL (I) | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
EA Autres dettes | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 427.00 | | | 501 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 030.00 | | | 549 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 737.00 | | | 353 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 79 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 79 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 043.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 989.00 | 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
UX Autres créances clients | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VB T. V. A. | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 639.00 | 21 949.00 | 90 393.00 | 169 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 731.00 | 192 731.00 | | 192 731.00 |
VW T.V.A. | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 427.00 | 353 737.00 | 90 393.00 | 501 427.00 |