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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 290.00 | 502.00 | 792.00 |
AN Terrains | 6 015.00 | 1 170.00 | 4 845.00 | 6 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 6 684.00 | 7 095.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 423.00 | 41 087.00 | 89 336.00 | 130 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 008.00 | 49 230.00 | 101 778.00 | 151 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
BT Marchandises | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 826.00 | 8 573.00 | 75 253.00 | 83 826.00 |
BZ Autres créances | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CF Disponibilités | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 956.00 | 8 573.00 | 485 383.00 | 493 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 965.00 | 57 804.00 | 587 161.00 | 644 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 141 952.00 | 101 277.00 | | 141 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | 40 675.00 | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 169 048.00 | 144 592.00 | | 169 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 769.00 | 225 735.00 | | 244 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 959.00 | 139 721.00 | | 103 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 746.00 | 61 866.00 | | 65 746.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 16 681.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 113.00 | 444 171.00 | | 418 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 161.00 | 588 762.00 | | 587 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 740.00 | 340 999.00 | | 235 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 806.00 | | 21 202.00 | 129 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 014.00 | | 21 202.00 | 129 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 114.00 | 19 116.00 | | 30 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 264.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 088.00 | 18 852.00 | | 30 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 769.00 | 62 396.00 | 182 373.00 | 244 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
UX Autres créances clients | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 113.00 | 235 740.00 | 182 373.00 | 418 113.00 |