| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 11 773.00 | 404.00 | 12 178.00 |
AP Constructions | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 018.00 | 48 939.00 | 11 078.00 | 60 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 197.00 | 66 308.00 | 36 889.00 | 103 197.00 |
BT Marchandises | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 803.00 | 6 883.00 | 102 919.00 | 109 803.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 889.00 | 6 883.00 | 592 006.00 | 598 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 087.00 | 73 192.00 | 628 895.00 | 702 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 333 851.00 | 318 997.00 | | 333 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 130.00 | 54 466.00 | | 59 130.00 |
DL TOTAL (I) | 409 751.00 | 390 232.00 | | 409 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 33 914.00 | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 941.00 | 103 445.00 | | 116 941.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 16 389.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 073.00 | 154 484.00 | | 176 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 895.00 | 544 717.00 | | 628 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 073.00 | 154 484.00 | | 176 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
FG Production vendue services | 796 706.00 | | 796 706.00 | 796 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 739.00 | | 1 005 739.00 | 1 005 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 3 525.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 817.00 | 945 722.00 | | 1 020 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 687.00 | 891 256.00 | | 961 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 130.00 | 54 466.00 | | 59 130.00 |