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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
AP Constructions | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 580.00 | 60 273.00 | 7 307.00 | 67 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 760.00 | 78 046.00 | 32 713.00 | 110 760.00 |
BT Marchandises | 32 070.00 | 10 098.00 | 21 971.00 | 32 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 195.00 | 7 671.00 | 126 523.00 | 134 195.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 238.00 | 17 770.00 | 627 467.00 | 645 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 998.00 | 95 817.00 | 660 180.00 | 755 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 438 412.00 | 392 981.00 | | 438 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | 45 431.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 455 162.00 | 455 182.00 | | 455 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 218.00 | 49 391.00 | | 53 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 218.00 | 49 391.00 | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 57 382.00 | | 39 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 673.00 | 121 064.00 | | 100 673.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 707.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 800.00 | 179 155.00 | | 151 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 180.00 | 683 728.00 | | 660 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 800.00 | 179 155.00 | | 151 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 041.00 | | 240 041.00 | 240 041.00 |
FG Production vendue services | 740 913.00 | | 740 913.00 | 740 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 955.00 | | 980 955.00 | 980 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 13 243.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 199.00 | 1 045 725.00 | | 990 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 219.00 | 1 000 294.00 | | 990 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | 45 431.00 | | -20.00 |