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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 013.00 | 122 859.00 | 16 153.00 | 139 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 812.00 | 95 206.00 | 32 606.00 | 127 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 446.00 | 219 536.00 | 124 910.00 | 344 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
BN En cours de production de biens | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 087.00 | 7 041.00 | 537 045.00 | 544 087.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 970.00 | 7 041.00 | 623 929.00 | 630 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 417.00 | 226 577.00 | 748 839.00 | 975 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 335 359.00 | 277 869.00 | | 335 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 349.00 | 197 489.00 | | 70 349.00 |
DL TOTAL (I) | 414 714.00 | 484 364.00 | | 414 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 10 117.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 16 709.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 91 147.00 | | 176 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 491.00 | 110 174.00 | | 140 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 125.00 | 228 149.00 | | 334 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 839.00 | 712 513.00 | | 748 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 483.00 | 228 149.00 | | 330 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 469.00 | | 1 252 469.00 | 1 252 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 469.00 | | 1 252 469.00 | 1 252 469.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 410.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 410.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 10 198.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 12 379.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -9 968.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 7 785.00 | | 15 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 097.00 | 1 000 676.00 | | 1 266 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 747.00 | 803 187.00 | | 1 195 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 349.00 | 197 489.00 | | 70 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 349.00 | | 42 693.00 | 318 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 344 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 290 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 470.00 | | 1 420.00 | 51 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 148.00 | | 41 273.00 | 266 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 370.00 | 10 761.00 | 16 595.00 | 225 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 53.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 953.00 | 10 708.00 | 16 595.00 | 223 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | 3 538.00 | | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 3 538.00 | | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 3 538.00 | | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 176 712.00 | | 176 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
UX Autres créances clients | 544 087.00 | 544 087.00 | | 544 087.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922.00 | 3 280.00 | 3 642.00 | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 806.00 | 564 806.00 | | 564 806.00 |
VW T.V.A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 126.00 | 330 484.00 | 3 642.00 | 334 126.00 |