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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 013.00 | 126 719.00 | 12 293.00 | 139 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 435.00 | 109 367.00 | 142 068.00 | 251 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 096.00 | 237 557.00 | 206 539.00 | 444 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BN En cours de production de biens | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 207.00 | 49 272.00 | 333 935.00 | 383 207.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 397 659.00 | | 397 659.00 | 397 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 058.00 | 49 272.00 | 822 786.00 | 872 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 155.00 | 286 829.00 | 1 029 325.00 | 1 316 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 405 708.00 | 335 359.00 | | 405 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 119.00 | 70 349.00 | | 81 119.00 |
DL TOTAL (I) | 495 833.00 | 414 714.00 | | 495 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 111.00 | 6 922.00 | | 148 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 541.00 | 176 712.00 | | 282 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 468.00 | 140 491.00 | | 91 468.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 492.00 | 334 125.00 | | 533 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 325.00 | 748 839.00 | | 1 029 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 768.00 | | 1 705 768.00 | 1 705 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 768.00 | | 1 705 768.00 | 1 705 768.00 |
FM Production stockée | | | 5 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 230.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 933.00 | 1 500.00 | | 25 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 636.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 636.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 853.00 | -136.00 | | 25 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 15 630.00 | | 12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 893.00 | 1 266 097.00 | | 1 753 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 774.00 | 1 195 747.00 | | 1 672 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 119.00 | 70 349.00 | | 81 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 447.00 | | 123 650.00 | 344 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 444 096.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 390 449.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 826.00 | | 123 623.00 | 290 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 27.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 536.00 | 18 021.00 | | 219 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | 18 021.00 | | 218 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 041.00 | 42 231.00 | | 7 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | 42 231.00 | | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | 42 231.00 | | 7 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 542.00 | 282 542.00 | | 282 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 324 467.00 | 324 467.00 | | 324 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 592.00 | 284.00 | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 236.00 | | 126 941.00 | 144 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 752.00 | 402 752.00 | | 402 752.00 |
VW T.V.A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 492.00 | 388 972.00 | 127 225.00 | 533 492.00 |