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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 57 000.00 | 9 011.00 | 47 989.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 816.00 | 173 374.00 | 207 442.00 | 380 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 950 879.00 | 38 747.00 | 18 912 133.00 | 18 950 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 475 624.00 | 223 132.00 | 20 252 493.00 | 20 475 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 399.00 | | 443 399.00 | 443 399.00 |
BZ Autres créances | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 273 504.00 | | 9 273 504.00 | 9 273 504.00 |
CF Disponibilités | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 442.00 | | 9 899 442.00 | 9 899 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 375 066.00 | 223 132.00 | 30 151 934.00 | 30 375 066.00 |
CU Autres participations | 1 083 929.00 | 2 000.00 | 1 081 929.00 | 1 083 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 588 304.00 | 8 588 304.00 | | 8 588 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029 888.00 | 12 029 888.00 | | 12 029 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 382.00 | 97 102.00 | | 110 382.00 |
DG Autres réserves | 2 555 103.00 | 2 302 793.00 | | 2 555 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 974.00 | 265 590.00 | | -734 974.00 |
DL TOTAL (I) | 22 548 703.00 | 23 283 677.00 | | 22 548 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 389 232.00 | 7 451 606.00 | | 7 389 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 62 563.00 | | 70 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 547.00 | 107 323.00 | | 101 547.00 |
EA Autres dettes | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | 2 857.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 231.00 | 7 624 350.00 | | 7 603 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 151 934.00 | 30 908 027.00 | | 30 151 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 074.00 | 660 276.00 | | 1 034 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 528.00 | 915 871.00 | | 423 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 5 750.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 5 750.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 8 234.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -19 527.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 733.00 | 875 610.00 | | 567 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 707.00 | 610 020.00 | | 1 302 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 974.00 | 265 590.00 | | -734 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 513 117.00 | | 962 616.00 | 19 513 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 20 034 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 20 475 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 332.00 | | 1 484.00 | 439 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073 785.00 | | 961 132.00 | 19 073 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253.00 | 40 133.00 | 182 385.00 | 142 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 253.00 | 40 133.00 | 182 385.00 | 142 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 950 879.00 | | 18 950 879.00 | 18 950 879.00 |
UX Autres créances clients | 443 399.00 | 443 399.00 | | 443 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 662.00 | | | 494 662.00 |
VP Divers | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 514 022.00 | 563 143.00 | 18 950 879.00 | 19 514 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 231.00 | 1 034 074.00 | 6 021 035.00 | 7 603 231.00 |