| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 57 000.00 | 13 428.00 | 43 572.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 153.00 | 92 922.00 | 105 231.00 | 198 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 551 131.00 | 31 647.00 | 14 519 485.00 | 14 551 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 891 525.00 | 137 997.00 | 15 753 528.00 | 15 891 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 665.00 | | 673 665.00 | 673 665.00 |
BZ Autres créances | 1 636 507.00 | | 1 636 507.00 | 1 636 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 205 782.00 | | 4 205 782.00 | 4 205 782.00 |
CF Disponibilités | 3 623 707.00 | | 3 623 707.00 | 3 623 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147 184.00 | | 10 147 184.00 | 10 147 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 038 709.00 | 137 997.00 | 25 900 712.00 | 26 038 709.00 |
CU Autres participations | 1 082 241.00 | | 1 082 241.00 | 1 082 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 588 304.00 | 8 588 304.00 | | 8 588 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029 888.00 | 12 029 888.00 | | 12 029 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 195.00 | 110 382.00 | | 112 195.00 |
DG Autres réserves | | 2 308 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 638.00 | 36 272.00 | | 713 638.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 21 444 205.00 | 23 073 509.00 | | 21 444 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 666.00 | 6 207 443.00 | | 941 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 717.00 | | | 2 075 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 13 422.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 924.00 | 169 242.00 | | 1 417 924.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 507.00 | 6 390 108.00 | | 4 456 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 900 712.00 | 29 463 617.00 | | 25 900 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 994.00 | 5 453 329.00 | | 3 713 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 782.00 | 1 562.00 | | 4 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 565 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 525.00 | 49 167.00 | | 62 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 705.00 | 49 167.00 | | 97 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 705.00 | 35 833.00 | | -97 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 573.00 | -64 665.00 | | -134 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 308.00 | 737 528.00 | | 1 515 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 669.00 | 701 256.00 | | 801 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 638.00 | 36 272.00 | | 713 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 179 137.00 | | 5 041 230.00 | 17 179 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 328 842.00 | 15 633 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328 842.00 | 15 891 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 456.00 | | 8 697.00 | 249 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929 681.00 | | 5 032 533.00 | 16 929 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 094.00 | 18 256.00 | | 88 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 094.00 | 18 256.00 | | 88 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 999.00 | 2 075 999.00 | | 2 075 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 551 131.00 | | 14 551 131.00 | 14 551 131.00 |
UX Autres créances clients | 673 665.00 | 673 665.00 | | 673 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 884.00 | 194 371.00 | 742 513.00 | 936 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267 736.00 | | | 5 267 736.00 |
VP Divers | 1 636 507.00 | 1 636 507.00 | | 1 636 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417 924.00 | 1 417 924.00 | | 1 417 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 868 826.00 | 2 317 694.00 | 14 551 131.00 | 16 868 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 507.00 | 3 713 994.00 | 742 513.00 | 4 456 507.00 |