| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 481.00 | 175.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 5 705.00 | 504.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 866.00 | 8 186.00 | 48 679.00 | 56 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | 1 680.00 | 980.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605.00 | 1 680.00 | 9 925.00 | 11 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 471.00 | 9 866.00 | 58 604.00 | 68 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 521.00 | 34 168.00 | | 17 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 946.00 | 18 353.00 | | 21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 47 852.00 | 60 905.00 | | 47 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 2 628.00 | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215.00 | 5 391.00 | | 4 215.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 11 279.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753.00 | 19 298.00 | | 10 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 604.00 | 80 204.00 | | 58 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 753.00 | 19 298.00 | | 10 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 849.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 849.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 392.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 392.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 458.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 239.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 300.00 | 53 002.00 | | 31 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354.00 | 34 649.00 | | 9 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 946.00 | 18 353.00 | | 21 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 2 406.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 2 406.00 | | 5 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783.00 | 2 305.00 | | 783.00 |
ST Autres comptes | 1 329.00 | 3 694.00 | | 1 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 794.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 127.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 1 159.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 1 159.00 | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 949.00 | 30 677.00 | | 29 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 094.00 | 40 396.00 | | 34 094.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111.00 | 9 095.00 | | 2 111.00 |