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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 145.00 | 511.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 3 635.00 | 2 574.00 | 6 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 866.00 | 5 780.00 | 51 085.00 | 56 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | 1 680.00 | 1 896.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 798.00 | 1 680.00 | 29 118.00 | 30 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 664.00 | 7 460.00 | 80 204.00 | 87 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 168.00 | 62 092.00 | | 34 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | 52 075.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 60 905.00 | 122 553.00 | | 60 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | 4 684.00 | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 157 917.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391.00 | 96 091.00 | | 5 391.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 9 996.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 298.00 | 269 219.00 | | 19 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 204.00 | 391 771.00 | | 80 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 298.00 | 269 219.00 | | 19 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FG Production vendue services | 2 104.00 | 4 102.00 | 6 206.00 | 2 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194.00 | 4 102.00 | 10 296.00 | 6 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 2 461.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 2 461.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 2 039.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 2 039.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 421.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 5 920.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 002.00 | 1 034 398.00 | | 53 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 649.00 | 982 322.00 | | 34 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 353.00 | 52 075.00 | | 18 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 563.00 | | 4 579.00 | 59 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 276.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 56 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | 4 579.00 | 2 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247.00 | 2 534.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 2 534.00 | | 3 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | 7 605.00 | 11 856.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 7 605.00 | 11 856.00 | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 7 605.00 | 11 856.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 605.00 | 11 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 548.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 305.00 | 289 019.00 | | 2 305.00 |
ST Autres comptes | 3 694.00 | 68 460.00 | | 3 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 794.00 | 27 460.00 | | 1 794.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | 2 851.00 | | 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 175.00 | 38 250.00 | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 404.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 6 952.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 677.00 | 180 613.00 | | 30 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 396.00 | 94 910.00 | | 40 396.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 095.00 | 426 039.00 | | 9 095.00 |