| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BT Marchandises | 2 876 972.00 | | 2 876 972.00 | 2 876 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 995.00 | 9 996.00 | 1 999.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 998.00 | 9 996.00 | 2 966 002.00 | 2 975 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 919.00 | 9 996.00 | 2 978 923.00 | 2 988 919.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 895.00 | 1 485 187.00 | | 1 589 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 952.00 | 104 708.00 | | 96 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 202.00 | 1 648 250.00 | | 1 745 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 993.00 | 897 993.00 | | 897 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 12 460.00 | | 53 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | 11 554.00 | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 265 880.00 | 379 646.00 | | 265 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 720.00 | 1 301 653.00 | | 1 233 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 923.00 | 2 949 903.00 | | 2 978 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 377.00 | | 354 377.00 | 354 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 377.00 | | 354 377.00 | 354 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 688.00 | 47 861.00 | | 10 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 41 860.00 | | 23 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 067.00 | 364 899.00 | | 365 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 115.00 | 260 190.00 | | 268 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 952.00 | 104 708.00 | | 96 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 897 993.00 | 897 993.00 | | 897 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 966.00 | 32 051.00 | 24 915.00 | 56 966.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 720.00 | 1 233 720.00 | | 1 233 720.00 |