| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BT Marchandises | 2 876 972.00 | | 2 876 972.00 | 2 876 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 737.00 | | 3 007 737.00 | 3 007 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 091.00 | | 3 025 091.00 | 3 025 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 081.00 | 1 686 848.00 | | 1 889 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 277.00 | 202 233.00 | | 179 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 713.00 | 1 947 436.00 | | 2 126 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 293.00 | 906 293.00 | | 839 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 46 497.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | 66 221.00 | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 27 087.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 378.00 | 1 046 098.00 | | 898 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 091.00 | 2 993 534.00 | | 3 025 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 378.00 | 1 046 098.00 | | 898 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 116.00 | | 437 116.00 | 437 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 116.00 | | 437 116.00 | 437 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 624.00 | 41 598.00 | | -3 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 26.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 26.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 836.00 | 71 774.00 | | 62 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 659.00 | 488 659.00 | | 443 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 382.00 | 286 426.00 | | 264 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 277.00 | 202 233.00 | | 179 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 839 293.00 | 839 293.00 | | 839 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 378.00 | 898 378.00 | | 898 378.00 |