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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 12 513.00 | 3 727.00 | 16 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 131 106.00 | | 1 131 106.00 | 1 131 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 973.00 | 39 059.00 | 40 913.00 | 79 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 143.00 | 51 572.00 | 1 199 571.00 | 1 251 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | 3 541.00 | 1 265.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 3 893 547.00 | | 3 893 547.00 | 3 893 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 893.00 | 3 541.00 | 3 961 352.00 | 3 964 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 037.00 | 55 114.00 | 5 160 923.00 | 5 216 037.00 |
CU Autres participations | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 584.00 | | | 322 584.00 |
DH Report à nouveau | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
DL TOTAL (I) | 581 855.00 | | | 581 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 734.00 | | | 285 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 866.00 | | | 341 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
EA Autres dettes | 3 767 840.00 | | | 3 767 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 897.00 | | | 4 572 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 923.00 | | | 5 160 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 709.00 | | | 4 082 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 274.00 | | 1 221 274.00 | 1 221 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 274.00 | | 1 221 274.00 | 1 221 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 221.00 | | | 1 230 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 829.00 | | | 1 113 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 532.00 | | 895 057.00 | 1 175 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 538.00 | 23 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 445.00 | 1 251 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | 1 147 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 79 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 288.00 | | 852 910.00 | 295 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | | 38 856.00 | 45 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 069.00 | | 3 290.00 | 835 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 985.00 | 22 495.00 | 4 907.00 | 33 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 269.00 | 1 095.00 | 851.00 | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | 21 400.00 | 4 056.00 | 21 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767 840.00 | 3 767 840.00 | | 3 767 840.00 |
UP Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 117.00 | 130 795.00 | 148 322.00 | 279 117.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 239.00 | 71 163.00 | 20 075.00 | 91 239.00 |
VW T.V.A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 031.00 | 4 082 709.00 | 148 322.00 | 4 231 031.00 |