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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 131 106.00 | | 1 131 106.00 | 1 131 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 057.00 | -2 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 241.00 | 69 335.00 | 169 905.00 | 239 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 386.00 | 71 392.00 | 1 352 993.00 | 1 424 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
BZ Autres créances | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CF Disponibilités | 3 748 609.00 | | 3 748 609.00 | 3 748 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 919.00 | | 3 876 919.00 | 3 876 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 305.00 | 71 392.00 | 5 229 913.00 | 5 301 305.00 |
CU Autres participations | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 584.00 | | | 322 584.00 |
DH Report à nouveau | 576 735.00 | | | 576 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 974 287.00 | | | 974 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 704.00 | | | 404 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
EA Autres dettes | 3 403 463.00 | | | 3 403 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 626.00 | | | 4 255 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 913.00 | | | 5 229 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 414.00 | | | 3 719 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 003.00 | | 1 332 003.00 | 1 332 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 003.00 | | 1 332 003.00 | 1 332 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 750.00 | | | 1 373 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 639.00 | | | 1 310 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 710.00 | | 168 985.00 | 1 312 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 361.00 | 54 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 309.00 | 1 424 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 948.00 | 239 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 106.00 | | | 1 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 821.00 | | 144 367.00 | 134 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 781.00 | | 24 617.00 | 46 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 717.00 | 33 853.00 | 31 178.00 | 68 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 685.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 345.00 | 33 168.00 | 31 178.00 | 67 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 463.00 | 3 403 463.00 | | 3 403 463.00 |
UP Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 750.00 | 53 242.00 | 131 507.00 | 184 750.00 |
VI Groupe et associés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 394.00 | 126 272.00 | 21 121.00 | 147 394.00 |
VW T.V.A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 922.00 | 3 719 414.00 | 131 507.00 | 3 850 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
ST Autres comptes | 258 873.00 | | | 258 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 092.00 | | | 465 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |