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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 026.00 | 43 545.00 | 3 481.00 | 47 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 318.00 | 51 837.00 | 363 481.00 | 415 318.00 |
BZ Autres créances | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
CF Disponibilités | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 158.00 | | 287 158.00 | 287 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 476.00 | 51 837.00 | 650 638.00 | 702 476.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 578 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 120.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 274.00 | 7 531.00 | | 12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 641 924.00 | 629 650.00 | | 641 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 6 939.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 2 051.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 715.00 | 8 991.00 | | 8 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 638.00 | 638 641.00 | | 650 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715.00 | 8 991.00 | | 8 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 636.00 | 11 872.00 | | 19 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362.00 | 4 341.00 | | 7 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 274.00 | 7 531.00 | | 12 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 318.00 | | | 415 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 158.00 | 1 679.00 | | 50 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 443.00 | 1 679.00 | | 46 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |