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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 24 535.00 | 2 110.00 | 26 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 535.00 | 25 425.00 | 362 110.00 | 387 535.00 |
BZ Autres créances | 159 925.00 | | 159 925.00 | 159 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
CF Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 354.00 | | 321 354.00 | 321 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 889.00 | 25 425.00 | 683 465.00 | 708 889.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 597 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 924.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 34 304.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 681 337.00 | 676 227.00 | | 681 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 3 458.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128.00 | 3 458.00 | | 2 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 465.00 | 679 686.00 | | 683 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128.00 | 3 458.00 | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 417.00 | 44 182.00 | | 21 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308.00 | 9 879.00 | | 16 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | 34 304.00 | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 345.00 | | 1 190.00 | 386 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | | 1 190.00 | 25 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 493.00 | 931.00 | | 24 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 931.00 | | 23 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |