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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 274.00 | 625.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 611.00 | 21 329.00 | 136 281.00 | 157 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 901.00 | 29 604.00 | 140 297.00 | 169 901.00 |
BT Marchandises | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 877.00 | 20 802.00 | 248 074.00 | 268 877.00 |
BZ Autres créances | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CF Disponibilités | 198 337.00 | | 198 337.00 | 198 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 693.00 | 20 802.00 | 558 890.00 | 579 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 594.00 | 50 406.00 | 699 188.00 | 749 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
DL TOTAL (I) | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 780.00 | | | 279 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 247.00 | | | 438 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 188.00 | | | 699 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 781.00 | | | 433 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 626.00 | | 797 626.00 | 797 626.00 |
FG Production vendue services | 396 567.00 | | 396 567.00 | 396 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 194.00 | | 1 194 194.00 | 1 194 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 050.00 | | | 1 252 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 463.00 | | | 1 117 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 475.00 | | 139 496.00 | 34 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 169 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 166 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 885.00 | | 139 196.00 | 29 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 300.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 13 565.00 | 2 570.00 | 18 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 13 565.00 | 2 570.00 | 18 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 942.00 | | 1 140.00 | 21 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 942.00 | | 1 140.00 | 21 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 942.00 | | 1 140.00 | 21 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 780.00 | 279 780.00 | | 279 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VB T. V. A. | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VC Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 062.00 | 58 596.00 | 4 465.00 | 63 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 160.00 | | | -54 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 723.00 | 330 363.00 | 3 360.00 | 333 723.00 |
VW T.V.A. | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 247.00 | 433 781.00 | 4 465.00 | 438 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
ST Autres comptes | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 169.00 | | | 246 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |