| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 364.00 | 535.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 095.00 | 43 190.00 | 131 905.00 | 175 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 625.00 | 51 554.00 | 136 071.00 | 187 625.00 |
BT Marchandises | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 582.00 | 20 802.00 | 276 779.00 | 297 582.00 |
BZ Autres créances | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 465.00 | 20 802.00 | 561 663.00 | 582 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 091.00 | 72 357.00 | 697 734.00 | 770 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 666.00 | | | -118 666.00 |
DL TOTAL (I) | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 760.00 | | | 387 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 459.00 | | | 615 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 734.00 | | | 697 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 293.00 | | | 607 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 902.00 | | 17 784.00 | 169 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 187 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 512.00 | | 17 484.00 | 166 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 300.00 | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 604.00 | 21 951.00 | | 29 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 21 951.00 | | 29 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 760.00 | 387 760.00 | | 387 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 582.00 | 297 582.00 | | 297 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 317.00 | 50 264.00 | 3 053.00 | 53 317.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 730.00 | 423 130.00 | 3 600.00 | 426 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 346.00 | 607 293.00 | 3 053.00 | 610 346.00 |