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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 105.00 | 273.00 | 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 710.00 | | 269 710.00 | 269 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 089.00 | 105.00 | 269 983.00 | 270 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BZ Autres créances | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
CF Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 819.00 | | 273 819.00 | 273 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 908.00 | 105.00 | 543 802.00 | 543 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 669.00 | 277 593.00 | | 310 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 219.00 | 33 076.00 | | 73 219.00 |
DL TOTAL (I) | 485 888.00 | 412 669.00 | | 485 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 854.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | 37 555.00 | | 52 199.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 20 376.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 913.00 | 59 865.00 | | 57 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 802.00 | 472 535.00 | | 543 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 658.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 719.00 | 301 335.00 | | 378 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 500.00 | 268 259.00 | | 305 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 219.00 | 33 076.00 | | 73 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 710.00 | | 379.00 | 269 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 710.00 | | | 269 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VP Divers | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |