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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 231.00 | 147.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 179.00 | 231.00 | 267 947.00 | 268 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 997.00 | | 304 997.00 | 304 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 176.00 | 231.00 | 572 944.00 | 573 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 1 000.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 374 088.00 | 310 669.00 | | 374 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 672.00 | 73 219.00 | | 47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 528 161.00 | 485 888.00 | | 528 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 788.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 958.00 | 52 199.00 | | 42 958.00 |
EA Autres dettes | | 3 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 782.00 | 57 913.00 | | 44 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 944.00 | 543 802.00 | | 572 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 7 098.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 330.00 | 378 719.00 | | 356 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 658.00 | 305 500.00 | | 308 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 672.00 | 73 219.00 | | 47 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 089.00 | | | 270 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 267 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 268 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 710.00 | | | 269 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 126.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 126.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
UX Autres créances clients | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 975.00 | 256 975.00 | | 256 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 615.00 | 295 615.00 | | 295 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |