| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 3.00 | 1 157.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160.00 | 3.00 | 1 157.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 232.00 | 3 090.00 | 30 142.00 | 33 232.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 248.00 | | 206 248.00 | 206 248.00 |
CF Disponibilités | 191 255.00 | | 191 255.00 | 191 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 286.00 | 3 090.00 | 446 196.00 | 449 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 446.00 | 3 093.00 | 447 353.00 | 450 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 340 794.00 | 315 399.00 | | 340 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | 25 395.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 372 775.00 | 350 694.00 | | 372 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 992.00 | 44 815.00 | | 55 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 2 633.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 356.00 | 8 260.00 | | 8 356.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 578.00 | 56 788.00 | | 74 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 353.00 | 407 482.00 | | 447 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 578.00 | 56 788.00 | | 74 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 218.00 | 16 006.00 | | 22 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 4 481.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 864.00 | 121 345.00 | | 123 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 783.00 | 95 950.00 | | 101 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 080.00 | 25 395.00 | | 22 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397.00 | | 1 160.00 | 6 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 397.00 | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | 1 160.00 | 6 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397.00 | 3.00 | 6 397.00 | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 3.00 | 6 397.00 | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 3 031.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | 5 750.00 | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 18 097.00 | 18 882.00 | | 18 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 733.00 | 3 320.00 | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 712.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 3 743.00 | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 281.00 | 22 797.00 | | 24 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 113.00 | 2 229.00 | | 3 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 777.00 | 27 952.00 | | 27 777.00 |