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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 235.00 | 925.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160.00 | 235.00 | 925.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 058.00 | 3 090.00 | 41 968.00 | 45 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 107.00 | | 209 107.00 | 209 107.00 |
084 Disponibilités | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 895.00 | 3 090.00 | 479 805.00 | 482 895.00 |
110 Total général Actif | 484 055.00 | 3 325.00 | 480 730.00 | 484 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 126.00 | 121 403.00 | | 105 126.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 1 148.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 184.00 | 122 551.00 | | 105 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 191.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 191.00 | 27 777.00 | | 25 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 4 632.00 | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 23 857.00 | 22 218.00 | | 23 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | 3.00 | | 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 185.00 | 97 821.00 | | 94 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 999.00 | 24 730.00 | | 10 999.00 |
280 Produits financiers | 3 318.00 | 1 312.00 | | 3 318.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 66.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 3 896.00 | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 914.00 | 22 080.00 | | 11 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |