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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 553.00 | 17 078.00 | 399 475.00 | 416 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 516.00 | 83 729.00 | 9 787.00 | 93 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 233.00 | 64 258.00 | 29 975.00 | 94 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 724.00 | 165 066.00 | 553 658.00 | 718 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CF Disponibilités | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 827.00 | 165 066.00 | 663 761.00 | 828 827.00 |
CU Autres participations | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 52 503.00 | 22 866.00 | | 52 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | 29 637.00 | | 29 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 374.00 | 6 642.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 437 122.00 | 411 145.00 | | 437 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 786.00 | 91 426.00 | | 59 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 334.00 | 88 617.00 | | 70 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 35 126.00 | | 24 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 086.00 | 76 828.00 | | 62 086.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 19 602.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 639.00 | 311 599.00 | | 225 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 761.00 | 722 744.00 | | 663 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 144.00 | 251 813.00 | | 198 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 042.00 | | 478 042.00 | 478 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 042.00 | | 478 042.00 | 478 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 258.00 | 13 686.00 | | 11 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 258.00 | 13 686.00 | | 11 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 841.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | 1 374.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 706.00 | 2 216.00 | | 20 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 449.00 | 11 470.00 | | -9 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 776.00 | 556 710.00 | | 519 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 531.00 | 527 073.00 | | 490 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | 29 637.00 | | 29 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 535.00 | | 14 704.00 | 742 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 114 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 354.00 | 28 161.00 | 718 724.00 | 10 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 27 063.00 | 187 750.00 | 10 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 553.00 | | | 416 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 463.00 | | 14 704.00 | 210 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 907.00 | 14 144.00 | 27 063.00 | 160 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 907.00 | 14 144.00 | 27 063.00 | 160 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 786.00 | 32 291.00 | 27 495.00 | 59 786.00 |
VI Groupe et associés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 832.00 | 24 826.00 | 10 006.00 | 34 832.00 |
VW T.V.A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 639.00 | 198 144.00 | 27 495.00 | 225 639.00 |