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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 214.00 | 15 900.00 | 9 314.00 | 25 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 440 845.00 | | 440 845.00 | 440 845.00 |
CF Disponibilités | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 716.00 | | 556 716.00 | 556 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 930.00 | 15 900.00 | 566 030.00 | 581 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 44 763.00 | 52 503.00 | | 44 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 809.00 | 29 245.00 | | 25 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 249.00 | 3 374.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 436 917.00 | 437 122.00 | | 436 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 59 786.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 769.00 | 70 334.00 | | 68 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 24 482.00 | | 16 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 62 086.00 | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 8 951.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 114.00 | 225 639.00 | | 129 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 030.00 | 663 761.00 | | 566 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 114.00 | 198 144.00 | | 129 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 724.00 | | 21 370.00 | 718 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 577.00 | 9 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 880.00 | 25 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 553.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 750.00 | 15 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 553.00 | | | 416 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 750.00 | | 15 900.00 | 187 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 421.00 | | 5 470.00 | 114 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 888.00 | 9 589.00 | 157 577.00 | 163 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 888.00 | 9 589.00 | 157 577.00 | 163 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 676.00 | 422 676.00 | | 422 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 498.00 | 453 498.00 | | 453 498.00 |
VW T.V.A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |