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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 491 249.00 | | 3 491 249.00 | 3 491 249.00 |
040 Immobilisations financières | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 537 673.00 | | 3 537 673.00 | 3 537 673.00 |
072 Créances – Autres | 10 356 805.00 | | 10 356 805.00 | 10 356 805.00 |
084 Disponibilités | 388 856.00 | | 388 856.00 | 388 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 745 662.00 | | 10 745 662.00 | 10 745 662.00 |
110 Total général Actif | 14 283 335.00 | | 14 283 335.00 | 14 283 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 311 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 077 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 028 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 035 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 283 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 602 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 254.00 | | | -75 254.00 |
280 Produits financiers | 1 464 213.00 | | | 1 464 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 311 310.00 | | | 1 311 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |