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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 869 299.00 | | 1 869 299.00 | 1 869 299.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 943 572.00 | | 1 943 572.00 | 1 943 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 997.00 | | 3 861 997.00 | 3 861 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 16 799 968.00 | | 16 799 968.00 | 16 799 968.00 |
CF Disponibilités | 4 612 915.00 | | 4 612 915.00 | 4 612 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 456 882.00 | | 21 456 882.00 | 21 456 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 318 879.00 | | 25 318 879.00 | 25 318 879.00 |
CU Autres participations | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 195.00 | -63 116.00 | | 1 248 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 199 110.00 | 1 311 311.00 | | 13 199 110.00 |
DL TOTAL (I) | 14 447 405.00 | 1 248 295.00 | | 14 447 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682 496.00 | 9 987 419.00 | | 3 682 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | 6 535.00 | | 19 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168 982.00 | 12 812.00 | | 6 168 982.00 |
EA Autres dettes | | 2 028 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 871 473.00 | 13 035 040.00 | | 10 871 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 318 878.00 | 14 283 335.00 | | 25 318 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 871 473.00 | 12 035 040.00 | | 9 871 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164 982.00 | 12 648.00 | | 6 164 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 023 044.00 | 152 902.00 | | 13 023 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 199 110.00 | 1 311 311.00 | | 13 199 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168 982.00 | 6 168 982.00 | | 6 168 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682 496.00 | 3 682 496.00 | | 3 682 496.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 200 984.00 | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799 968.00 | 16 799 968.00 | | 16 799 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 843 968.00 | 16 843 968.00 | | 16 843 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 871 474.00 | 9 871 474.00 | 200 984.00 | 10 871 474.00 |