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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 1 129.00 | 1 377.00 | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 130.00 | 27 718.00 | 16 412.00 | 44 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 163.00 | 36 382.00 | 336 781.00 | 373 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 461.00 | 65 229.00 | 390 232.00 | 455 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 692.00 | | 984 692.00 | 984 692.00 |
BZ Autres créances | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CF Disponibilités | 975 641.00 | | 975 641.00 | 975 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 711.00 | | 2 038 711.00 | 2 038 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 172.00 | 65 229.00 | 2 428 943.00 | 2 494 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 829 731.00 | 559 973.00 | | 829 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 195.00 | 269 758.00 | | 341 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 926.00 | 884 731.00 | | 1 225 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 954.00 | 43 154.00 | | 264 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 824.00 | 6 594.00 | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 625.00 | 631 851.00 | | 648 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 613.00 | 292 797.00 | | 274 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 017.00 | 974 397.00 | | 1 203 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 943.00 | 1 859 127.00 | | 2 428 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 298.00 | 952 716.00 | | 980 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 023.00 | | 294 173.00 | 207 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 35 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 455 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 735.00 | 417 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 231.00 | | 277 798.00 | 183 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 286.00 | | 16 375.00 | 21 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 431.00 | 35 341.00 | 35 543.00 | 65 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 550.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 852.00 | 34 791.00 | 35 543.00 | 64 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 625.00 | 648 625.00 | | 648 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 984 692.00 | 984 692.00 | | 984 692.00 |
VB T. V. A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 753.00 | 42 034.00 | 102 863.00 | 264 753.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 119.00 | 1 066 119.00 | | 1 066 119.00 |
VW T.V.A. | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 017.00 | 980 298.00 | 102 863.00 | 1 203 017.00 |