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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 1 679.00 | 827.00 | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 463.00 | 35 387.00 | 11 076.00 | 46 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 828.00 | 73 197.00 | 337 631.00 | 410 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 682.00 | 110 263.00 | 382 419.00 | 492 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 891.00 | | 818 891.00 | 818 891.00 |
BZ Autres créances | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CF Disponibilités | 1 448 658.00 | | 1 448 658.00 | 1 448 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 980.00 | | 2 339 980.00 | 2 339 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 662.00 | 110 263.00 | 2 722 399.00 | 2 832 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 926.00 | 829 731.00 | | 1 170 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 996.00 | 341 195.00 | | 495 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 921.00 | 1 225 926.00 | | 1 721 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 882.00 | 264 954.00 | | 222 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 14 824.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 976.00 | 648 625.00 | | 389 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 139.00 | 274 613.00 | | 385 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 478.00 | 1 203 017.00 | | 1 000 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 399.00 | 2 428 943.00 | | 2 722 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 778.00 | 980 298.00 | | 805 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 461.00 | | 48 805.00 | 455 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 32 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 492 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 457 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 294.00 | | 48 531.00 | 417 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 661.00 | | 274.00 | 35 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 229.00 | 50 164.00 | 5 130.00 | 65 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 550.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 49 614.00 | 5 130.00 | 64 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 976.00 | 389 976.00 | | 389 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 818 891.00 | 818 891.00 | | 818 891.00 |
VB T. V. A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 719.00 | 28 019.00 | 100 417.00 | 222 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 874.00 | 897 874.00 | | 897 874.00 |
VW T.V.A. | 262 156.00 | 262 156.00 | | 262 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 478.00 | 805 778.00 | 100 417.00 | 1 000 478.00 |