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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 808.00 | 63 764.00 | 25 044.00 | 88 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 771.00 | 65 160.00 | 29 611.00 | 94 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
060 Stock marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
084 Disponibilités | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
110 Total général Actif | 152 116.00 | 65 160.00 | 86 956.00 | 152 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 081.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | | | 69.00 |
230 Autres produits | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 342.00 | | | 242 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
252 Charges sociales | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 813.00 | | | 228 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | -175.00 | | | -175.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |