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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 766.00 | 72 706.00 | 26 060.00 | 98 766.00 |
040 Immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 730.00 | 74 102.00 | 30 627.00 | 104 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
060 Stock marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
072 Créances – Autres | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
084 Disponibilités | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
110 Total général Actif | 167 474.00 | 74 102.00 | 93 371.00 | 167 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 370.00 | | | 198 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
242 Autres charges externes. | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
252 Charges sociales | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 820.00 | | | 199 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 730.00 | | | 104 730.00 |