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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 941.00 | 7 457.00 | 4 484.00 | 11 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 29 720.00 | 38.00 | 29 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 246.00 | 37 177.00 | 13 069.00 | 50 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 843.00 | 8 768.00 | 159 075.00 | 167 843.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CF Disponibilités | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 991.00 | 8 768.00 | 361 224.00 | 369 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 237.00 | 45 945.00 | 374 293.00 | 420 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
DH Report à nouveau | -76 917.00 | | | -76 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 494.00 | -76 917.00 | | 65 494.00 |
DL TOTAL (I) | 164 619.00 | 99 125.00 | | 164 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 2 155.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 071.00 | 82 929.00 | | 101 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 328.00 | 60 535.00 | | 53 328.00 |
EA Autres dettes | 55 062.00 | 36 371.00 | | 55 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 674.00 | 182 180.00 | | 209 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 293.00 | 281 304.00 | | 374 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 674.00 | 182 180.00 | | 209 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 052.00 | | 1 920.00 | 49 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 50 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 41 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 505.00 | | 1 920.00 | 40 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | 4 076.00 | 727.00 | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 4 076.00 | 727.00 | 33 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | 3 958.00 | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | 3 958.00 | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 3 958.00 | | 4 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |