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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 64.00 | 700.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 702.00 | 8 845.00 | 2 857.00 | 11 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 110.00 | 25 387.00 | 19 723.00 | 45 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 466.00 | 34 296.00 | 32 171.00 | 66 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CF Disponibilités | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 401.00 | | 243 401.00 | 243 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 867.00 | 34 296.00 | 275 571.00 | 309 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 70 311.00 | 157 782.00 | | 70 311.00 |
DH Report à nouveau | | -11 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 441.00 | -32 848.00 | | 78 441.00 |
DL TOTAL (I) | 167 012.00 | 131 771.00 | | 167 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 717.00 | 79 567.00 | | 35 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | 69 524.00 | | 31 044.00 |
EA Autres dettes | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 559.00 | 149 091.00 | | 108 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 571.00 | 280 862.00 | | 275 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 948.00 | 149 091.00 | | 96 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 102.00 | | 23 364.00 | 43 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 764.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | | 22 257.00 | 34 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 344.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 907.00 | 3 389.00 | | 30 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 907.00 | 3 325.00 | | 30 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VC Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 884.00 | 7 272.00 | 11 612.00 | 18 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 559.00 | 96 948.00 | 11 612.00 | 108 559.00 |