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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
BT Marchandises | 141 257.00 | 3 668.00 | 137 589.00 | 141 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 429.00 | 3 668.00 | 142 761.00 | 146 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 519.00 | 8 757.00 | 142 761.00 | 151 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -922.00 | -917.00 | | -922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | -4.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034.00 | 1 077.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 604.00 | 65 149.00 | | 139 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 636.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 244.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | | 1 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 727.00 | 67 562.00 | | 141 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 761.00 | 68 640.00 | | 142 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 727.00 | 67 562.00 | | 141 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032.00 | 2 219.00 | | 8 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076.00 | 2 224.00 | | 8 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | -4.00 | | -43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 507.00 | 3 668.00 | 507.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 3 668.00 | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 3 668.00 | 507.00 | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 668.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119.00 | | | 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |