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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
BT Marchandises | 220 425.00 | 57 585.00 | 162 840.00 | 220 425.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 443.00 | 57 585.00 | 163 858.00 | 221 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 268.00 | 61 410.00 | 163 858.00 | 225 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -985.00 | | | -985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 849.00 | | | 162 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 849.00 | | | 162 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 293.00 | 31 291.00 | | 26 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 293.00 | 31 291.00 | | 26 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 293.00 | 31 291.00 | | 26 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 849.00 | 162 849.00 | | 162 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282.00 | | | 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |