| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 789.00 | 1 641.00 | 12 148.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 789.00 | 1 641.00 | 12 148.00 | 13 789.00 |
BT Marchandises | 211 455.00 | | 211 455.00 | 211 455.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 316 097.00 | | 316 097.00 | 316 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 557.00 | | 543 557.00 | 543 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 346.00 | 1 641.00 | 555 705.00 | 557 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | 3 514.00 | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 44 089.00 | | 32 079.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 62 227.00 | 75 124.00 | | 62 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 055.00 | 214.00 | | 45 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 936.00 | 196 348.00 | | 271 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 439.00 | 155 123.00 | | 176 439.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 467.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 478.00 | 352 152.00 | | 493 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 705.00 | 427 276.00 | | 555 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 478.00 | 352 152.00 | | 493 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 769.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 255.00 | | 1 722 255.00 | 1 722 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 255.00 | | 1 722 255.00 | 1 722 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 19 516.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -19 510.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 7 998.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 505.00 | 1 800 066.00 | | 1 723 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 426.00 | 1 755 977.00 | | 1 691 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 079.00 | 44 089.00 | | 32 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 15 200.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 13 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 15 200.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 702.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 702.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 936.00 | 271 936.00 | | 271 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VW T.V.A. | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 478.00 | 493 478.00 | | 493 478.00 |