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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 7 957.00 | 8 676.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 633.00 | 7 957.00 | 8 676.00 | 16 633.00 |
BT Marchandises | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
BZ Autres créances | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CF Disponibilités | 887 039.00 | | 887 039.00 | 887 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 410.00 | | 1 157 410.00 | 1 157 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 043.00 | 7 957.00 | 1 166 086.00 | 1 174 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
DL TOTAL (I) | 251 207.00 | | | 251 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 685.00 | | | 610 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 896.00 | | | 302 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 879.00 | | | 914 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 086.00 | | | 1 166 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 879.00 | | | 914 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 758.00 | | 875.00 | 15 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 758.00 | | 875.00 | 15 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 2 196.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 2 196.00 | | 5 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 121.00 | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 121.00 | 111.00 | 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 685.00 | 610 685.00 | | 610 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VW T.V.A. | 275 366.00 | 275 366.00 | | 275 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 879.00 | 914 879.00 | | 914 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
ST Autres comptes | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 281.00 | | | 309 281.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 117.00 | | | 371 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 331.00 | | | 528 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 128.00 | | | 425 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |