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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 796.00 | 3 220.00 | 1 576.00 | 4 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 11 402.00 | 24 778.00 | 36 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 976.00 | 14 621.00 | 26 355.00 | 40 976.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
110 Total général Actif | 65 046.00 | 14 621.00 | 50 425.00 | 65 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 742.00 | 71 825.00 | | 76 742.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 342.00 | 71 825.00 | | 77 342.00 |
242 Autres charges externes. | 21 370.00 | 23 792.00 | | 21 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 739.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 205.00 | 27 843.00 | | 28 205.00 |
252 Charges sociales | 8 898.00 | 7 833.00 | | 8 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | 2 785.00 | | 7 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 533.00 | 62 993.00 | | 67 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 809.00 | 8 832.00 | | 9 809.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 34.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 325.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 811.00 | 7 473.00 | | 7 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 371.00 | | | 1 371.00 |