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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 17 748.00 | 18 432.00 | 36 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 976.00 | 22 544.00 | 18 432.00 | 40 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
110 Total général Actif | 59 451.00 | 22 544.00 | 36 908.00 | 59 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 436.00 | 76 742.00 | | 57 436.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 600.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 378.00 | 77 342.00 | | 58 378.00 |
242 Autres charges externes. | 24 552.00 | 21 370.00 | | 24 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 453.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 797.00 | 28 205.00 | | 22 797.00 |
252 Charges sociales | 7 474.00 | 8 898.00 | | 7 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 922.00 | 7 607.00 | | 7 922.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 329.00 | 67 533.00 | | 64 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 952.00 | 9 809.00 | | -5 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 125.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 160.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 713.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 939.00 | 7 811.00 | | -5 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 333.00 | | | 1 333.00 |