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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 475.00 | 299.00 | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 6 091.00 | 3 138.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 609.00 | 46 035.00 | 31 574.00 | 77 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 775.00 | 55 601.00 | 38 174.00 | 93 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 639.00 | | 431 639.00 | 431 639.00 |
BZ Autres créances | 211 707.00 | | 211 707.00 | 211 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 912.00 | | 433 912.00 | 433 912.00 |
CF Disponibilités | 226 701.00 | | 226 701.00 | 226 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 725.00 | | 1 315 725.00 | 1 315 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 500.00 | 55 601.00 | 1 353 899.00 | 1 409 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 803.00 | 269 278.00 | | 396 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 076.00 | 127 525.00 | | 137 076.00 |
DL TOTAL (I) | 555 879.00 | 418 803.00 | | 555 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 225.00 | 44 361.00 | | 23 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 112.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 287.00 | 88 182.00 | | 422 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 387.00 | 161 632.00 | | 342 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 020.00 | 294 287.00 | | 798 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 899.00 | 713 090.00 | | 1 353 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 251.00 | 280 881.00 | | 794 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 397.00 | | 33 859.00 | 62 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | 388.00 | 3 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | | 33 435.00 | 53 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | 37.00 | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 369.00 | 12 232.00 | | 43 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 89.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 12 143.00 | | 39 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 287.00 | 422 287.00 | | 422 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 639.00 | 431 639.00 | | 431 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 199.00 | 19 577.00 | 3 622.00 | 23 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 141.00 | 651 141.00 | | 651 141.00 |
VW T.V.A. | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 873.00 | 794 251.00 | 3 622.00 | 797 873.00 |