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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 3 937.00 | 1 122.00 | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313.00 | 9 594.00 | 10 718.00 | 20 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 058.00 | 81 035.00 | 213 022.00 | 294 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 148.00 | 94 567.00 | 264 581.00 | 359 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 697.00 | | 338 697.00 | 338 697.00 |
BZ Autres créances | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 963.00 | | 600 963.00 | 600 963.00 |
CF Disponibilités | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 675.00 | | 1 282 675.00 | 1 282 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 823.00 | 94 567.00 | 1 547 257.00 | 1 641 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 791 094.00 | 533 879.00 | | 791 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 279.00 | 257 215.00 | | 207 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 373.00 | 813 094.00 | | 1 020 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 683.00 | 3 622.00 | | 77 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 491 796.00 | | 85 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 058.00 | 399 072.00 | | 364 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 884.00 | 894 490.00 | | 526 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 257.00 | 1 707 584.00 | | 1 547 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 232.00 | 894 490.00 | | 457 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 729.00 | | 109 217.00 | 241 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | 1 285.00 | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 439.00 | | 92 932.00 | 221 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 515.00 | | 15 000.00 | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 913.00 | 26 654.00 | | 67 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 332.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | 26 322.00 | | 64 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 697.00 | 338 697.00 | | 338 697.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 683.00 | 8 031.00 | 32 818.00 | 77 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VP Divers | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 655.00 | 502 655.00 | | 502 655.00 |
VW T.V.A. | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 884.00 | 457 232.00 | 32 818.00 | 526 884.00 |